有価証券報告書-第41期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321,749 | -1,153,950 |
| 減価償却費 | 192,765 | 120,864 |
| 減損損失 | 548,446 | 373,750 |
| 受取補償金 | -15,964 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5,412 | 10,306 |
| 助成金収入 | － | -47,325 |
| 臨時休業による損失 | － | 140,634 |
| 損害補償引当金繰入額 | － | 26,800 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -12,500 | － |
| のれん償却額 | 54,014 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | -6,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,055 | 1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,369 | -33,337 |
| 支払利息 | 28,336 | 33,259 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 3,329 | － |
| 固定資産除却損 | 1,059 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,124 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,327 | 160,944 |
| 投資不動産収入 | -335,754 | -331,340 |
| 投資不動産管理費 | 339,527 | 295,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,783 | 14,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,245 | 29,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,414 | -86,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,931 | -62,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,774 | -16,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,603 | -14,812 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,077 | 24,099 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,671 | 3,095 |
| その他 | -147,992 | -54,554 |
| 小計 | 371,075 | -572,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,699 | 33,338 |
| 投資不動産収入額 | 327,848 | 342,946 |
| 投資不動産管理費支払額 | -308,399 | -258,800 |
| 補償金の受取額 | 15,964 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -10,546 | -36,709 |
| 利息の支払額 | -27,707 | -33,240 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,500 | － |
| 助成金収入の受取額 | － | 47,325 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -130,933 |
| 法人税等の支払額 | -2,188,300 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 729,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,866 | 120,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 104,634 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458,635 | -680,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,085 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,872 | -17,921 |
| 投資不動産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,775 | 550,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,793 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,386 | 9,037 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,376 | -14,120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,228 | 12,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,400 | － |
| その他 | 160 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,806 | -341,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 1,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,958 | -571,794 |
| リース債務の返済による支出 | -3,039 | -9,099 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -144,148 | -88,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,852 | 550,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,690,821 | 330,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,695 | 1,936,307 |