シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月8日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,153,950 | -814,828 |
| 減価償却費 | 120,864 | 162,514 |
| 減損損失 | 373,750 | 103,443 |
| 解約違約金免除益 | － | -21,319 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,306 | 70,219 |
| 資産除去債務消滅益 | － | -2,500 |
| 助成金収入 | -47,325 | -5,326 |
| 臨時休業による損失 | 140,634 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 301,879 |
| 損害補償引当金繰入額 | 26,800 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | -947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,613 | -4,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,337 | -5,147 |
| 支払利息 | 33,259 | 34,234 |
| 固定資産除却損 | － | 5,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,205 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 160,944 | 5,836 |
| 投資不動産収入 | -331,340 | -312,486 |
| 投資不動産管理費 | 295,615 | 339,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,954 | 4,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,137 | 29,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,055 | 8,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,121 | -6,179 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,794 | -26,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,812 | -34,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,099 | 52,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,095 | -30,768 |
| その他 | -54,554 | -49,052 |
| 小計 | -572,216 | -200,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,338 | 5,147 |
| 投資不動産収入額 | 342,946 | 312,582 |
| 投資不動産管理費支払額 | -258,800 | -313,506 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -36,709 | -97,698 |
| 利息の支払額 | -33,240 | -34,957 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -26,800 |
| 助成金収入の受取額 | 47,325 | 5,326 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -130,933 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -1,432 |
| 法人税等の還付額 | 729,051 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,761 | -351,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -100,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,179 | -54,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,921 | -19,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,000 | 332,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -3,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,037 | 98,531 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,120 | -21,638 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,043 | 6,902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -149,349 |
| その他 | 120 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,040 | 232,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,794 | -567,017 |
| リース債務の返済による支出 | -9,099 | -9,197 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 33 |
| 配当金の支払額 | -88,214 | -58,248 |
| その他 | － | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,891 | -84,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,612 | -203,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936,307 | 1,732,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
