シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -814,828 | 6,448 |
| 減価償却費 | 162,514 | 157,279 |
| 減損損失 | 103,443 | 13,915 |
| 解約違約金免除益 | -21,319 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 70,219 | － |
| 資産除去債務消滅益 | -2,500 | － |
| 助成金収入 | -5,326 | -282 |
| 賃貸借契約解約損 | 301,879 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -947 | -4,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,387 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -37 |
| 支払利息 | 34,234 | 31,912 |
| 固定資産除却損 | 5,353 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,205 | -11,018 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,836 | 4,766 |
| 投資不動産収入 | -312,486 | -320,788 |
| 投資不動産管理費 | 339,803 | 325,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,110 | 7,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,249 | 4,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,271 | 7,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,179 | -10,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,121 | 6,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,935 | 106,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,239 | -6,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,768 | -74,302 |
| その他 | -49,052 | -39,742 |
| 小計 | -200,048 | 204,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 37 |
| 投資不動産収入額 | 312,582 | 320,855 |
| 投資不動産管理費支払額 | -313,506 | -293,809 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -97,698 | -1,990 |
| 利息の支払額 | -34,957 | -31,682 |
| 損害賠償金の支払額 | -26,800 | － |
| 助成金収入の受取額 | 5,326 | 282 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | － | -357,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,432 | -13,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,388 | -172,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,208 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 457 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,726 | -23,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,366 | 679,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,280 | -4,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,700 | 55,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,238 | -7,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,531 | 5,852 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,638 | -24,478 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,902 | 19,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -149,349 | -2,519 |
| その他 | 240 | -41,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,756 | 654,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,017 | -542,139 |
| リース債務の返済による支出 | -9,197 | -9,295 |
| 自己株式の処分による収入 | 33 | － |
| 配当金の支払額 | -58,248 | -71,545 |
| その他 | -314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,744 | -442,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,377 | 39,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,930 | 1,772,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
