有価証券報告書-第35期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -722,857 | 298,507 |
減価償却費 | 126,539 | 102,602 |
減損損失 | 159,457 | 35,106 |
店舗閉鎖損失 | 51,852 | 5,855 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | -17,907 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 727,373 | - |
のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
引当金の増減額(△は減少) | 6,826 | -363 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,652 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,570 |
受取利息及び受取配当金 | -18,064 | -19,130 |
支払利息 | 47,264 | 44,400 |
有価証券運用損益(△は益) | -43,950 | -43,332 |
固定資産除却損 | 8 | 155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47,899 | 4,536 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 4,389 | 20,754 |
投資不動産収入 | -360,097 | -358,011 |
投資不動産管理費 | 278,743 | 321,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,485 | 3,686 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,346 | -25,653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,314 | 622 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,623 | -8,699 |
預り金の増減額(△は減少) | 5,194 | 39,998 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,662 | 167,832 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 115,843 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,998 | -24,140 |
その他 | 63,438 | 44,617 |
小計 | 550,284 | 669,452 |
利息及び配当金の受取額 | 19,099 | 19,701 |
投資不動産収入額 | 359,224 | 357,168 |
投資不動産管理費支払額 | -232,743 | -240,159 |
利息の支払額 | -47,192 | -44,579 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -148,856 | -531,223 |
災害損失の支払額 | -30,000 | - |
法人税等の支払額 | -120,188 | -135,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,626 | 95,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -4,470 |
有価証券の売却による収入 | 103,651 | 64,992 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,602 | -81,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 319 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -154,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 99,547 | 122,198 |
貸付けによる支出 | -500 | -500 |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -37,688 | -45,725 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 87,379 | 111,003 |
預り保証金の返還による支出 | -9,877 | -26,935 |
預り保証金の受入による収入 | 7,202 | 27,050 |
資産除去債務の履行による支出 | -24,104 | -33,184 |
その他 | -1,986 | -1,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,340 | -33,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -349,992 | -299,992 |
自己株式の取得による支出 | - | -72 |
配当金の支払額 | -98,339 | -687 |
リース債務の返済による支出 | -397 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,729 | 298,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,238 | 360,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,267 | 2,084,810 |