有価証券報告書-第36期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,507 | 246,691 |
減価償却費 | 102,602 | 148,080 |
減損損失 | 35,106 | 15,214 |
店舗閉鎖損失 | 5,855 | 2,186 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -17,907 | -82,328 |
のれん償却額 | 64,459 | 64,459 |
引当金の増減額(△は減少) | -363 | -5,237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,570 | 16,978 |
受取利息及び受取配当金 | -19,130 | -10,984 |
支払利息 | 44,400 | 43,810 |
有価証券運用損益(△は益) | -43,332 | 55,728 |
固定資産除却損 | 155 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -36,654 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,536 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 20,754 | -42,302 |
投資不動産収入 | -358,011 | -338,998 |
投資不動産管理費 | 321,987 | 310,271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,686 | -28,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,653 | 1,661 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 622 | -15,309 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,699 | -26,618 |
預り金の増減額(△は減少) | 39,998 | -36,112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,832 | -227,189 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -92,641 |
未収入金の増減額(△は増加) | -24,140 | -15,738 |
その他 | 44,625 | -12,168 |
小計 | 669,452 | -65,571 |
利息及び配当金の受取額 | 19,701 | 10,975 |
投資不動産収入額 | 357,168 | 336,867 |
投資不動産管理費支払額 | -240,159 | -251,251 |
利息の支払額 | -44,579 | -44,174 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -531,223 | -75,566 |
法人税等の支払額 | -135,089 | -96,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,269 | -185,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,470 | - |
有価証券の売却による収入 | 64,992 | 49,750 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,794 | -1,929,251 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 142,904 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -35,002 |
投資有価証券の取得による支出 | -154,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 122,198 | 51,960 |
貸付けによる支出 | -500 | -710 |
定期預金の預入による支出 | -11,000 | -13,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -45,725 | -104,935 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 111,003 | 8,660 |
預り保証金の返還による支出 | -26,935 | -1,561 |
預り保証金の受入による収入 | 27,050 | 17,793 |
資産除去債務の履行による支出 | -33,184 | -5,800 |
その他 | 1,693 | 2,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,632 | -1,817,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 4,890,000 |
長期借入金の返済による支出 | -299,992 | -3,349,551 |
自己株式の取得による支出 | -72 | -63 |
配当金の支払額 | -687 | -49,134 |
リース債務の返済による支出 | -343 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,904 | 1,891,066 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,542 | -111,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,084,810 | 1,973,117 |