シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,215,659 | -679,190 |
| 減価償却費 | 150,456 | 309,301 |
| 減損損失 | － | 617,344 |
| 資産除去債務消滅益 | -1,300 | -2,420 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 4,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,386 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -3,699 |
| 支払利息 | 49,122 | 70,576 |
| 固定資産除却損 | 18 | 703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -828,420 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,984 | -12,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,414 | 94,572 |
| 投資不動産収入 | -337,203 | -351,205 |
| 投資不動産管理費 | 331,901 | 398,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,172 | -2,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,078 | 8,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,798 | -25,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,782 | -67,330 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 389 | 23,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,000 | 73,657 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,124 | 40,782 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,948 | -19,770 |
| その他 | -30,590 | 79,257 |
| 小計 | 576,575 | 557,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 3,699 |
| 投資不動産収入額 | 340,085 | 349,452 |
| 投資不動産管理費支払額 | -294,442 | -371,277 |
| 利息の支払額 | -45,885 | -68,796 |
| 法人税等の支払額 | -166,854 | -180,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,519 | 289,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486,837 | -492,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063,688 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,442 | -30,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,350 | 30,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,491 | 5,355 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,740 | -11,432 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,107 | 1,633 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,580 |
| その他 | 120 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,359 | -499,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 726,516 | 432,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,937 | -403,622 |
| リース債務の返済による支出 | -5,692 | -864 |
| 配当金の支払額 | -97,532 | -112,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,647 | 314,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,487 | 104,537 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,782,307 | 1,886,844 |
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