シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,672 | 1,215,659 |
| 減価償却費 | 157,029 | 150,456 |
| 減損損失 | 5,934 | － |
| 資産除去債務消滅益 | -21,830 | -1,300 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,864 | 2,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,744 | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -1,039 |
| 支払利息 | 29,639 | 49,122 |
| シンジケートローン手数料 | 47,000 | － |
| 固定資産除却損 | 5,734 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -828,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,984 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,632 | 4,414 |
| 投資不動産収入 | -332,313 | -337,203 |
| 投資不動産管理費 | 323,957 | 331,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,180 | 3,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,506 | 26,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,259 | -19,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,250 | -14,782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,804 | 389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,594 | 25,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,881 | -4,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,161 | 18,948 |
| その他 | 28,783 | -30,590 |
| 小計 | 567,694 | 576,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 1,039 |
| 投資不動産収入額 | 329,029 | 340,085 |
| 投資不動産管理費支払額 | -290,920 | -294,442 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -40,149 | － |
| 利息の支払額 | -29,534 | -45,885 |
| 法人税等の支払額 | -54,242 | -166,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,895 | 410,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,094 | -1,486,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,063,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,968 | -6,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,174 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,802 | 2,491 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,928 | -13,740 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,696 | 14,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,400 | － |
| その他 | -180 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,246 | -384,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,484 | 726,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,592 | -690,937 |
| リース債務の返済による支出 | -9,396 | -5,692 |
| 配当金の支払額 | -87,528 | -97,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,966 | -129,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,615 | -103,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885,794 | 1,782,307 |
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