1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,700,000	2,100,000	0.52	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,205,033	407,937	1.06	-
1年以内に返済予定のリース債務	183	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/29 14:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

b 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)
1年内返済予定の長期借入金	2,145,033千円	216,287千円
長期借入金	262,525	2,505,719

2018/05/29 14:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて16億88百万円(19.2%)増加し、104億74百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金が4億円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が17億97百万円、店舗閉鎖損失引当金が1億70百万円それぞれ減少したことなどにより、流動負債が18億98百万円減少し、また、長期借入金が33億37百万円増加したことなどにより、固定負債が35億86百万円増加したことであります。
なお、ホテル事業の拡大による新規借入れを行ったほか、1年内返済予定の長期借入金に関しては、長期借入金に借換えを実行しております。

2018/05/29 14:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)

2018/05/29 14:46