財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は7億39百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億29百万円及び敷金及び保証金の差入による支出3億13百万円等の資金減少要因がある一方、敷金及び保証金の回収による収入1億6百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は3億60百万円となりました。これは主に短期借入金の純増4億31百万円の資金増加要因が発生したことによるものです。

2014/06/26 15:22