2694 焼肉坂井 HD

2694
2024/09/18
時価
182億円
PER 予
52.11倍
2010年以降
赤字-95倍
(2010-2024年)
PBR
2.41倍
2010年以降
0.47-3.18倍
(2010-2024年)
配当
0.66%
ROE 予
4.63%
ROA 予
2.2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4934万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億930万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億633万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q311-594-638-284-4573,114
通期1,396-674626723-7485,385
2017年
3月期
連結
2Q160-349-1,130-188-3654,065
通期1,346-584363762-7046,509
2018年
3月期
連結
2Q410-46760-57-5206,512
通期792-823112-31-1,0536,586
2019年
3月期
連結
2Q59-1,5872,334-1,528-6467,397
通期573-3,3291,515-2,756-1,8485,347
2020年
3月期
連結
2Q169-1,228-461-1,060-7553,830
通期753-1,673-637-920-1,3473,793
2021年
3月期
連結
2Q-1,269268765-1,001-833,578
通期-935417-88-518-1213,210
2022年
3月期
連結
2Q-761182-923-579-2091,708
通期1,140233-1,6891,373-4032,900
2023年
3月期
連結
2Q31-207432-176-2013,173
通期667435-7751,103-3633,236
2024年
3月期
連結
2Q-411-199587-610-2153,225
通期506-709349-203-3653,396

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
13億9642万
2017年3月(連) -3.59%
13億4623万
2018年3月(連) -41.13%
7億9249万
2019年3月(連) -27.74%
5億7268万
2020年3月(連) +31.56%
7億5342万
2021年3月(連) マイ転
-9億3461万
2022年3月(連) プラ転
11億4043万
2023年3月(連) -41.49%
6億6729万
2024年3月(連) -24.12%
5億633万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-6億7385万
2017年3月(連)投入-13.29%
-5億8426万
2018年3月(連)投入+40.87%
-8億2305万
2019年3月(連)投入+304.49%
-33億2915万
2020年3月(連)投入-49.75%
-16億7292万
2021年3月(連)資金回収
4億1701万
2022年3月(連)回収-44.22%
2億3261万
2023年3月(連)回収+87.17%
4億3538万
2024年3月(連)資金投入
-7億930万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
6億2649万
2017年3月(連)資金調達
3億6260万
2018年3月(連)資金調達
1億1220万
2019年3月(連)資金調達
15億1452万
2020年3月(連)返済還元
-6億3740万
2021年3月(連)返済還元
-8775万
2022年3月(連)返済還元
-16億8894万
2023年3月(連)返済還元
-7億7501万
2024年3月(連)資金調達
3億4934万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
7億2257万
2017年3月(連) +5.45%
7億6196万
2018年3月(連) マイ転
-3056万
2019年3月(連) 大幅減
-27億5646万
2020年3月(連)
-9億1950万
2021年3月(連)
-5億1759万
2022年3月(連) プラ転
13億7304万
2023年3月(連) -19.69%
11億268万
2024年3月(連) マイ転
-2億297万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億4810万
2017年3月(連)減少-5.85%
-7億433万
2018年3月(連)増加+49.52%
-10億5312万
2019年3月(連)増加+75.48%
-18億4800万
2020年3月(連)減少-27.11%
-13億4700万
2021年3月(連)減少-91.02%
-1億2100万
2022年3月(連)増加+233.06%
-4億300万
2023年3月(連)減少-9.93%
-3億6300万
2024年3月(連)増加+0.55%
-3億6500万

現金等#8

2016年3月(連)
53億8462万
2017年3月(連) +20.88%
65億919万
2018年3月(連) +1.17%
65億8561万
2019年3月(連) -18.81%
53億4679万
2020年3月(連) -29.05%
37億9329万
2021年3月(連) -15.37%
32億1044万
2022年3月(連) -9.66%
29億40万
2023年3月(連) +11.58%
32億3621万
2024年3月(連) +4.95%
33億9637万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.06%
2017年3月(連)
5.03%
2018年3月(連)
3.12%
2019年3月(連)
2.31%
2020年3月(連)
2.69%
2021年3月(連)
-4.74%
2022年3月(連)
6.23%
2023年3月(連)
2.89%
2024年3月(連)
2.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高