キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億7122万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9557万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9175万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -349 | -1,130 | -188 | -365 | 4,065 | 通期 | 1,346 | -584 | 363 | 762 | -704 | 6,509 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -467 | 60 | -57 | -520 | 6,512 | 通期 | 792 | -823 | 112 | -31 | -1,053 | 6,586 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -1,587 | 2,334 | -1,528 | -646 | 7,397 | 通期 | 573 | -3,329 | 1,515 | -2,756 | -1,848 | 5,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -1,228 | -461 | -1,060 | -755 | 3,830 | 通期 | 753 | -1,673 | -637 | -920 | -1,347 | 3,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,269 | 268 | 765 | -1,001 | -83 | 3,578 | 通期 | -935 | 417 | -88 | -518 | -121 | 3,210 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -761 | 182 | -923 | -579 | -209 | 1,708 | 通期 | 1,140 | 233 | -1,689 | 1,373 | -403 | 2,900 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -207 | 432 | -176 | -201 | 3,173 | 通期 | 667 | 435 | -775 | 1,103 | -363 | 3,236 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -411 | -199 | 587 | -610 | -215 | 3,225 | 通期 | 506 | -709 | 349 | -203 | -365 | 3,396 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -348 | 1,114 | -231 | -247 | 4,273 | 通期 | 825 | -556 | 1,031 | 269 | -593 | 4,695 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -1,196 | 871 | -1,104 | -405 | 4,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億6196万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3056万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -27億5646万
- 2020年3月（連）
- -9億1950万
- 2021年3月（連）
- -5億1759万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億7304万
- 2023年3月（連） -19.69%
- 11億268万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億297万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億6898万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.03%
- 2018年3月（連）
- 3.12%
- 2019年3月（連）
- 2.31%
- 2020年3月（連）
- 2.69%
- 2021年3月（連）
- -4.74%
- 2022年3月（連）
- 6.23%
- 2023年3月（連）
- 2.89%
- 2024年3月（連）
- 2.22%
- 2025年3月（連）
- 3.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
