焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,953,482 | 719,485 |
| 減価償却費 | 577,251 | 481,417 |
| のれん償却額 | 115,837 | 115,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,494 | 11,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,340 | 6,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,710 | -2,094 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -104,720 | -9,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,224 | -7,353 |
| 店舗閉鎖損失 | 105,855 | 7,839 |
| 減損損失 | 639,199 | 262,939 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,553 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 42,967 | 33,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,447 | 3,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,278 | 42,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,871 | -112,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,611 | 27,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,544 | -133,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,823 | -12,387 |
| その他 | -44,726 | 37,291 |
| 小計 | -808,991 | 1,473,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 8,113 |
| 利息の支払額 | -41,230 | -34,265 |
| 法人税等の支払額 | -92,595 | -306,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -934,613 | 1,140,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,008 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,253 | 200,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,122 | -329,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,454 | 181,496 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -166,055 | -136,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,750 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 124,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,554 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,216 | -29,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 580,423 | 210,875 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,249 | 18,356 |
| その他 | 27,513 | -6,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,015 | 232,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,425 | -1,324,087 |
| 社債の償還による支出 | -528,000 | -628,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,751 | -10,193 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,665 | -16,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 58 |
| 配当金の支払額 | -130 | -31 |
| その他 | -6,792 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,758 | -1,688,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,537 | 5,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,818 | -310,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,445 | 2,900,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,971 | － |
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