焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,485 | 707,120 |
| 減価償却費 | 481,417 | 453,461 |
| のれん償却額 | 115,837 | 108,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,926 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 9,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,094 | -2,012 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,192 | -799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,353 | -4,402 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,839 | 20,346 |
| 減損損失 | 262,939 | 331,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -479,109 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,938 | 39,227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,815 | -63,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,726 | -112,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,625 | -348,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,484 | 184,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,735 | 124,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,387 | 16,161 |
| その他 | 37,291 | -73,228 |
| 小計 | 1,473,355 | 911,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,113 | 4,185 |
| 利息の支払額 | -34,265 | -40,439 |
| 法人税等の支払額 | -306,770 | -208,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,434 | 667,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,348 | -291,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,496 | 177,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136,471 | -78,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 532,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,293 | -49,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210,875 | 154,517 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,356 | 26,840 |
| その他 | -6,865 | -6,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,611 | 435,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324,087 | -1,426,272 |
| 社債の償還による支出 | -628,000 | -832,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,193 | -23,382 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,665 | -16,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 24 |
| 配当金の支払額 | -31 | -116,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,941 | -775,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,853 | 8,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,042 | 335,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900,403 | 3,236,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
