焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,230 | 376,943 |
| 減価償却費 | 234,973 | 227,162 |
| のれん償却額 | 57,918 | 54,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,739 | 11,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -1,188 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,364 | 4,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,903 | -2,241 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,046 | 5,866 |
| 減損損失 | 5,109 | 76,275 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,311 | 19,949 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,500 | -41,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,264 | 41,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,987 | -287,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,342 | -20,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,308 | -53,623 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,098 | 22,881 |
| その他 | -104,040 | -243,227 |
| 小計 | -553,882 | 190,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,013 | 2,062 |
| 利息の支払額 | -18,643 | -21,347 |
| 法人税等の支払額 | -193,665 | -140,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,178 | 31,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,520 | -200,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,743 | 10,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -113,834 | -23,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,287 | -37,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,102 | 54,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,212 | 21,175 |
| その他 | -5,181 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,242 | -207,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,569 | -738,522 |
| 社債の償還による支出 | -264,000 | -184,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,219 | -10,928 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 24 |
| 配当金の支払額 | -18 | -116,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923,113 | 431,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 16,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,056 | 272,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900,403 | 3,172,673 |
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