焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,943 | 141,535 |
| 減価償却費 | 227,162 | 192,633 |
| のれん償却額 | 54,340 | 40,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,356 | 8,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541 | -474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,188 | -11,250 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,189 | -873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,241 | -1,155 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,866 | 6,319 |
| 減損損失 | 76,275 | 130,158 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,949 | 18,672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41,784 | 11,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,951 | 44,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287,564 | -505,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,271 | -103,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,623 | -198,132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,881 | -200 |
| その他 | -243,227 | -42,722 |
| 小計 | 190,473 | -268,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,062 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -21,347 | -18,529 |
| 法人税等の支払額 | -140,025 | -124,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,163 | -411,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,794 | -215,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,827 | 67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,174 | -53,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,819 | -13,673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,121 | 69,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,175 | 19,934 |
| その他 | -1,525 | -5,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,189 | -199,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,490,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,522 | -640,650 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,928 | -12,319 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 配当金の支払額 | -116,595 | -117,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,645 | 586,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,650 | 12,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,270 | -11,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236,211 | 3,224,688 |
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