焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,535 | 200,211 |
| 減価償却費 | 192,633 | 177,305 |
| のれん償却額 | 40,001 | 33,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,859 | 9,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -5,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,250 | -3,150 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -873 | -12,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -3,117 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,319 | 1,400 |
| 減損損失 | 130,158 | 444 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,672 | 26,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,687 | -81,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,994 | 172,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -505,543 | 7,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,490 | -125,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,132 | -109,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -200 | － |
| その他 | -42,722 | -8,738 |
| 小計 | -268,980 | 278,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -18,529 | -28,301 |
| 法人税等の支払額 | -124,811 | -134,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,210 | 116,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,246 | -246,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 144,951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,648 | -39,751 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| 事業譲受による支出 | － | -180,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,673 | -11,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,231 | 35,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,934 | 5,144 |
| その他 | -5,926 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,260 | -347,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,232,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,650 | -980,175 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,319 | -12,778 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -117,037 | -117,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,656 | 1,114,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,293 | -6,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,522 | 876,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,224,688 | 4,272,775 |
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