焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,211 | 72,591 |
| 減価償却費 | 177,305 | 188,790 |
| のれん償却額 | 33,025 | 33,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,190 | 19,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,603 | -576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,150 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,641 | -9,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,117 | -9,213 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,400 | 479 |
| 減損損失 | 444 | 3,587 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,076 | 39,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 480 | -9,280 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -81,227 | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,429 | 181,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,368 | 22,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,878 | -157,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,001 | -66,509 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,697 |
| その他 | -8,738 | -44,911 |
| 小計 | 278,574 | 262,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 4,141 |
| 利息の支払額 | -28,301 | -40,913 |
| 法人税等の支払額 | -134,874 | -134,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,439 | 91,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,923 | -405,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,951 | 481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,751 | -21,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -480 | － |
| 事業譲受による支出 | -180,498 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,979 | -69,773 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,052 | 5,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,144 | 4,873 |
| その他 | -3,115 | -9,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,599 | -1,195,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,232,500 | 1,905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,175 | -903,639 |
| リース債務の返済による支出 | -12,778 | -10,979 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,332 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -117,082 | -117,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,123 | 871,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,565 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,397 | -233,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,272,775 | 4,461,634 |
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