焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,177,825 | -387,230 |
| 減価償却費 | 287,752 | 234,973 |
| のれん償却額 | 57,918 | 57,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,007 | 13,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,201 | -1,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,600 | -117 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73,201 | -14,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -4,903 |
| 店舗閉鎖損失 | 68,597 | 2,046 |
| 減損損失 | 39,377 | 5,109 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,553 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 21,864 | 18,311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,864 | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,429 | 274,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,758 | -170,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,476 | -279,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,209 | -200,308 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,931 | -1,098 |
| その他 | -71,065 | -104,040 |
| 小計 | -1,174,483 | -553,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,643 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -20,696 | -18,643 |
| 法人税等の支払額 | -78,440 | -193,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,977 | -761,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,253 | 200,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,319 | -208,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,254 | 181,743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81,400 | -113,834 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,554 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,517 | -18,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350,188 | 137,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,700 | 9,212 |
| その他 | 35,097 | -5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,801 | 182,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,670,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,924 | -786,569 |
| 社債の償還による支出 | -264,000 | -264,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,103 | -4,219 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,332 | -8,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 31 |
| 配当金の支払額 | -67 | -18 |
| その他 | -6,792 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,783 | -923,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,199 | -1,502,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,064 | 1,708,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,971 | － |
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