焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,363 | 74,339 |
| 減価償却費 | 252,904 | 240,775 |
| のれん償却額 | 12,810 | 10,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,522 | -17,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,924 | -4,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -489 | -776 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | -6,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,960 | -3,689 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,181 | 28,463 |
| 減損損失 | 13,434 | 34,695 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,806 | 15,674 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,274 | 9,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,274 | -5,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,014 | -20,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,943 | -94,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,062 | -24,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,118 | -10,503 |
| その他 | -116,222 | 258,233 |
| 小計 | 234,500 | 483,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,030 | 2,141 |
| 利息の支払額 | -11,153 | -12,314 |
| 法人税等の支払額 | -66,223 | -62,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,154 | 410,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,295 | -520,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 36,902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,212 | -26,046 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -34,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,379 | -35,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,548 | 109,371 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,386 | 476 |
| その他 | -1,626 | -2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,527 | -467,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -708,142 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,798 | -188,831 |
| 社債の償還による支出 | -239,000 | -354,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,355 | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -20 |
| 配当金の支払額 | -81,947 | -95,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,250 | 60,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319,243 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,065,381 | 6,512,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
