焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,741 | 106,363 |
| 減価償却費 | 260,737 | 252,904 |
| のれん償却額 | 15,154 | 12,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,274 | -30,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,652 | 49,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,055 | -489 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,101 | -4,960 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,065 | 24,181 |
| 減損損失 | 8,573 | 13,434 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,250 | 13,806 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,336 | 9,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,712 | 59,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,903 | -39,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,397 | -96,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,170 | -26,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,959 | 8,118 |
| その他 | -32,864 | -116,222 |
| 小計 | 363,112 | 234,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 3,030 |
| 利息の支払額 | -13,593 | -11,153 |
| 法人税等の支払額 | -41,524 | -66,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,772 | 160,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,310 | -365,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,500 | 1,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,865 | -21,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,331 | -37,379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,853 | 45,548 |
| 貸付けによる支出 | -71,824 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,495 | 65,386 |
| その他 | -118,904 | -1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,387 | -348,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,357 | -708,142 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -149,798 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -239,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,477 | -1,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -7 |
| 配当金の支払額 | -81,433 | -81,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,325 | -1,130,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,289 | -1,319,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,756 | 4,065,381 |
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