焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,920 | 296,741 |
| 減価償却費 | 275,851 | 260,737 |
| のれん償却額 | 16,060 | 15,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,734 | -21,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,952 | -6,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -495 | -2,055 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,368 | -5,101 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,926 | 20,065 |
| 減損損失 | 32,014 | 8,573 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,058 | 16,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,835 | 15,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,044 | 92,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,389 | -9,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,966 | -92,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,956 | -198,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132,159 | 5,959 |
| その他 | -4,365 | -32,864 |
| 小計 | 562,905 | 363,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 2,777 |
| 利息の支払額 | -24,558 | -13,593 |
| 法人税等の支払額 | -75,568 | -41,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,372 | 310,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,510 | -457,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,367 | -4,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,917 | -27,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,527 | 55,853 |
| 貸付けによる支出 | － | -71,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,290 | 4,495 |
| その他 | -4,816 | -118,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,793 | -594,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -213,357 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,002 | -100,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -58,333 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,940 | -3,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -819,703 | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | 902 | － |
| 配当金の支払額 | -83,447 | -81,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,523 | -638,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,055 | -922,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018,969 | 3,113,756 |
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