焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,091 | 328,920 |
| 減価償却額 | 186,346 | 275,851 |
| のれん償却額 | 16,060 | 16,060 |
| 賞与引当金の増減額 | -18,639 | -14,734 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,386 | -4,952 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,560 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -495 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 904 | -7,736 |
| 受取利息及び配当金 | -4,560 | -5,368 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,926 |
| 減損損失 | 35,003 | 32,014 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,310 | 28,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,416 | 15,835 |
| 売上債権の増減額 | 81,136 | 56,044 |
| たな卸資産の増減額 | 43,062 | -4,389 |
| 仕入債務の増減額 | -147,039 | -224,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,769 | -56,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 132,159 |
| その他 | -226,834 | -4,365 |
| 小計 | 250,247 | 562,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -7,477 | -24,558 |
| 法人税等の支払額 | -108,772 | -75,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,422 | 465,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,965 | -200,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,346 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,537 | -17,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198,417 | -51,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,059 | 85,527 |
| 貸付による支出 | -290 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,113 | 4,290 |
| その他 | 459 | -4,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,658 | -184,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -25,002 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -58,333 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,726 | -6,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -819,703 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 902 |
| 配当金の支払額 | -7 | -83,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,754 | -22,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,990 | 258,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,861 | 3,018,969 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 319,553 | － |
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