焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,469 | 41,238 |
| 減価償却費 | 523,675 | 504,226 |
| のれん償却額 | 25,620 | 20,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,148 | -13,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,529 | -5,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -651 | -991 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30,261 | -24,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,859 | -7,734 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,085 | 65,094 |
| 事業撤退損 | － | 10,872 |
| 減損損失 | 271,458 | 384,163 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,612 | 31,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,590 | 27,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | 35,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,919 | -26,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 36,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,375 | -42,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,061 | -33,143 |
| その他 | 167,812 | -123,275 |
| 小計 | 1,428,896 | 878,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,445 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -20,602 | -26,074 |
| 法人税等の支払額 | -66,502 | -62,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,236 | 792,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -107,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,338 | -1,053,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,002 | 88,254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,795 | -100,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,810 | -1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,500 | － |
| 事業の撤退による収入 | － | 217,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,762 | -61,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,525 | 235,722 |
| 貸付けによる支出 | -532 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,756 | 749 |
| その他 | -24,814 | -9,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,269 | -823,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -708,142 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,596 | -481,410 |
| 社債の発行による収入 | 1,396,393 | － |
| 社債の償還による支出 | -478,000 | -708,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,722 | -2,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -33 |
| 配当金の支払額 | -95,288 | -95,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,606 | 112,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,568 | 76,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,509,192 | 6,585,610 |
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