焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -550,641 | 11,969 |
| 減価償却費 | 370,869 | 404,118 |
| のれん償却額 | 71,347 | 67,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,081 | 7,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,852 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,944 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | -5,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,975 | -20,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,327 | -6,376 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,296 | 3,526 |
| 減損損失 | 344,622 | 222,297 |
| 事業撤退損 | 693,742 | － |
| 災害による損失 | 10,113 | － |
| 支払利息 | 62,328 | 96,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79,893 | 1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825 | -88,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,152 | 3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,204 | 34,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,749 | -88,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -29,189 |
| その他 | 6,733 | 182,876 |
| 小計 | 1,044,443 | 798,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,875 | 16,184 |
| 利息の支払額 | -64,322 | -99,386 |
| 法人税等の支払額 | -160,879 | -160,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,117 | 555,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,521 | -1,276,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,433 | 645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,373 | -49,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,565 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -480 | -400 |
| 事業譲受による支出 | -180,498 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,107 | -106,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,714 | 87,102 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,178 | 5,648 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 430,000 |
| その他 | -15,045 | -15,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,133 | -1,625,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,432,500 | 3,291,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250,055 | -1,902,009 |
| リース債務の返済による支出 | -24,174 | -21,959 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -117,190 | -117,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,808 | 1,247,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,442 | 8,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,298,349 | 185,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,694,727 | 4,880,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
