焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億4773万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2541万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5522万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 586 | 918 | -1,454 | 1,505 | -545 | 460 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 226 | -174 | 458 | 52 | -207 | 969 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 358 | -765 | -107 | -407 | -194 | 554 | 通期 | 276 | -808 | -259 | -532 | -225 | 277 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -125 | 264 | -732 | 139 | -166 | 159 | 3Q | 396 | 396 | -1,035 | 792 | -182 | 509 | 通期 | 410 | 510 | -1,061 | 921 | -187 | 611 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 481 | 224 | -534 | 706 | -36 | 783 | 通期 | 1,485 | 465 | -773 | 1,951 | -99 | 1,789 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 111 | -84 | -690 | 26 | -157 | 1,125 | 通期 | 776 | -99 | -1,099 | 677 | -301 | 1,367 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 136 | -360 | -121 | -223 | -258 | 1,343 | 通期 | 1,453 | -739 | 361 | 713 | -530 | 2,761 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 465 | -185 | -23 | 281 | -201 | 3,019 | 通期 | 1,528 | -516 | 264 | 1,011 | -461 | 4,036 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -594 | -638 | -284 | -457 | 3,114 | 通期 | 1,396 | -674 | 626 | 723 | -748 | 5,385 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -349 | -1,130 | -188 | -365 | 4,065 | 通期 | 1,346 | -584 | 363 | 762 | -704 | 6,509 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -467 | 60 | -57 | -520 | 6,512 | 通期 | 792 | -823 | 112 | -31 | -1,053 | 6,586 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -1,587 | 2,334 | -1,528 | -646 | 7,397 | 通期 | 573 | -3,329 | 1,515 | -2,756 | -1,848 | 5,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -1,228 | -461 | -1,060 | -755 | 3,830 | 通期 | 753 | -1,673 | -637 | -920 | -1,347 | 3,793 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,269 | 268 | 765 | -1,001 | -83 | 3,578 | 通期 | -935 | 417 | -88 | -518 | -121 | 3,210 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -761 | 182 | -923 | -579 | -209 | 1,708 | 通期 | 1,140 | 233 | -1,689 | 1,373 | -403 | 2,900 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -207 | 432 | -176 | -201 | 3,173 | 通期 | 667 | 435 | -775 | 1,103 | -363 | 3,236 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -411 | -199 | 587 | -610 | -215 | 3,225 | 通期 | 506 | -709 | 349 | -203 | -365 | 3,396 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -348 | 1,114 | -231 | -247 | 4,273 | 通期 | 825 | -556 | 1,031 | 269 | -593 | 4,695 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -1,196 | 871 | -1,104 | -405 | 4,462 | 通期 | 555 | -1,625 | 1,248 | -1,070 | -1,288 | 4,880 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 5億8649万
- 2009年3月（個） -61.45%
- 2億2607万
- 2010年3月（個） +22.03%
- 2億7588万
- 2011年3月（個） +48.67%
- 4億1017万
- 2012年3月（個） +262.16%
- 14億8545万
- 2013年3月（個） -47.76%
- 7億7597万
- 2014年3月（連） +87.22%
- 14億5276万
- 2015年3月（連） +5.16%
- 15億2779万
- 2016年3月（連） -8.6%
- 13億9642万
- 2017年3月（連） -3.59%
- 13億4623万
- 2018年3月（連） -41.13%
- 7億9249万
- 2019年3月（連） -27.74%
- 5億7268万
- 2020年3月（連） +31.56%
- 7億5342万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億3461万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億4043万
- 2023年3月（連） -41.49%
- 6億6729万
- 2024年3月（連） -24.12%
- 5億633万
- 2025年3月（連） +62.96%
- 8億2511万
- 2026年3月（連） -32.71%
- 5億5522万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 9億1812万
- 2009年3月（個）資金投入
- -1億7442万
- 2010年3月（個）投入+363.05%
- -8億765万
- 2011年3月（個）資金回収
- 5億1037万
- 2012年3月（個）回収-8.84%
- 4億6524万
- 2013年3月（個）資金投入
- -9858万
- 2014年3月（連）投入+649.9%
- -7億3929万
- 2015年3月（連）投入-30.14%
- -5億1649万
- 2016年3月（連）投入+30.47%
- -6億7385万
- 2017年3月（連）投入-13.29%
- -5億8426万
- 2018年3月（連）投入+40.87%
- -8億2305万
- 2019年3月（連）投入+304.49%
- -33億2915万
- 2020年3月（連）投入-49.75%
- -16億7292万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億1701万
- 2022年3月（連）回収-44.22%
- 2億3261万
- 2023年3月（連）回収+87.17%
- 4億3538万
- 2024年3月（連）資金投入
- -7億930万
- 2025年3月（連）投入-21.59%
- -5億5613万
- 2026年3月（連）投入+192.27%
- -16億2541万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -14億5398万
- 2009年3月（個）資金調達
- 4億5761万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億5916万
- 2011年3月（個）返済還元
- -10億6064万
- 2012年3月（個）返済還元
- -7億7341万
- 2013年3月（個）返済還元
- -10億9887万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億6059万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億6412万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億2649万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億6260万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1億1220万
- 2019年3月（連）資金調達
- 15億1452万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億3740万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8775万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億8894万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億7501万
- 2024年3月（連）資金調達
- 3億4934万
- 2025年3月（連）資金調達
- 10億3080万
- 2026年3月（連）資金調達
- 12億4773万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 15億461万
- 2009年3月（個） -96.57%
- 5165万
- 2010年3月（個） マイ転
- -5億3176万
- 2011年3月（個） プラ転
- 9億2054万
- 2012年3月（個） +111.91%
- 19億5070万
- 2013年3月（個） -65.27%
- 6億7739万
- 2014年3月（連） +5.33%
- 7億1346万
- 2015年3月（連） +41.74%
- 10億1130万
- 2016年3月（連） -28.55%
- 7億2257万
- 2017年3月（連） +5.45%
- 7億6196万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3056万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -27億5646万
- 2020年3月（連）
- -9億1950万
- 2021年3月（連）
- -5億1759万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億7304万
- 2023年3月（連） -19.69%
- 11億268万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億297万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億6898万
- 2026年3月（連） マイ転
- -10億7018万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -5億4470万
- 2009年3月（個）減少-61.99%
- -2億705万
- 2010年3月（個）増加+8.81%
- -2億2529万
- 2011年3月（個）減少-16.91%
- -1億8720万
- 2012年3月（個）減少-47.15%
- -9893万
- 2013年3月（個）増加+203.98%
- -3億75万
- 2014年3月（連）増加+76.08%
- -5億2958万
- 2015年3月（連）減少-13.03%
- -4億6058万
- 2016年3月（連）増加+62.42%
- -7億4810万
- 2017年3月（連）減少-5.85%
- -7億433万
- 2018年3月（連）増加+49.52%
- -10億5312万
- 2019年3月（連）増加+75.48%
- -18億4800万
- 2020年3月（連）減少-27.11%
- -13億4700万
- 2021年3月（連）減少-91.02%
- -1億2100万
- 2022年3月（連）増加+233.06%
- -4億300万
- 2023年3月（連）減少-9.93%
- -3億6300万
- 2024年3月（連）増加+0.55%
- -3億6500万
- 2025年3月（連）増加+62.47%
- -5億9300万
- 2026年3月（連）増加+117.2%
- -12億8800万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 4億6002万
- 2009年3月（個） +110.71%
- 9億6929万
- 2010年3月（個） -71.44%
- 2億7684万
- 2011年3月（個） +120.88%
- 6億1148万
- 2012年3月（個） +192.53%
- 17億8877万
- 2013年3月（個） -23.56%
- 13億6729万
- 2014年3月（連） +101.92%
- 27億6091万
- 2015年3月（連） +46.19%
- 40億3604万
- 2016年3月（連） +33.41%
- 53億8462万
- 2017年3月（連） +20.88%
- 65億919万
- 2018年3月（連） +1.17%
- 65億8561万
- 2019年3月（連） -18.81%
- 53億4679万
- 2020年3月（連） -29.05%
- 37億9329万
- 2021年3月（連） -15.37%
- 32億1044万
- 2022年3月（連） -9.66%
- 29億40万
- 2023年3月（連） +11.58%
- 32億3621万
- 2024年3月（連） +4.95%
- 33億9637万
- 2025年3月（連） +38.23%
- 46億9472万
- 2026年3月（連） +3.96%
- 48億8048万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.17%
- 2009年3月（個）
- 1.68%
- 2010年3月（個）
- 1.73%
- 2011年3月（個）
- 2.39%
- 2012年3月（個）
- 8.79%
- 2013年3月（個）
- 5.01%
- 2014年3月（連）
- 6.12%
- 2015年3月（連）
- 5.46%
- 2016年3月（連）
- 5.06%
- 2017年3月（連）
- 5.03%
- 2018年3月（連）
- 3.12%
- 2019年3月（連）
- 2.31%
- 2020年3月（連）
- 2.69%
- 2021年3月（連）
- -4.74%
- 2022年3月（連）
- 6.23%
- 2023年3月（連）
- 2.89%
- 2024年3月（連）
- 2.22%
- 2025年3月（連）
- 3.51%
- 2026年3月（連）
- 2.29%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
