焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 296,890 | -1,457,581 |
| 減価償却費 | 430,111 | 435,423 |
| 減損損失 | 462,654 | 594,626 |
| のれん償却額 | － | 110,052 |
| 負ののれん償却額 | -27,818 | -41,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,522 | -9,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,955 | -7,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,373 | -16,523 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,284 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -10,785 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 29,865 | -41,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,236 | -10,996 |
| 支払利息及び営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,321 | 92,357 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 1,286,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | － |
| 固定資産除却損 | 5,578 | 2,500 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,875 | 63,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | -12,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588 | -4,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,164 | -104,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,936 | -53,132 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,033 | 13,759 |
| その他 | -203,541 | -219,875 |
| 小計 | 957,911 | 595,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,524 | 5,795 |
| 利息の支払額 | -59,920 | -95,974 |
| 法人税等の支払額 | -690,440 | -229,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,074 | 275,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,828 | -224,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,222 | -419 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -770,018 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 111,925 | 44,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,215 | -23,526 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 93,168 | 98,433 |
| 営業譲受による支出 | -287,638 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 183,794 | 179,434 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -50,022 | -81,125 |
| 貸付けによる支出 | － | -43,000 |
| その他 | 2,606 | 8,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,421 | -807,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360,000 | -828,568 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,600 | -1,486,764 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -14,474 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 600,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -58 |
| 配当金の支払額 | -111,544 | -111,706 |
| その他 | -6,151 | -13,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,615 | -259,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,269 | -790,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,022 | 969,291 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 969,291 | 276,844 |
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