焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,033,452 | 296,890 |
| 減価償却費 | 436,241 | 430,111 |
| 減損損失 | 202,718 | 462,654 |
| 負ののれん償却額 | -21,583 | -27,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,095 | -28,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,523 | -31,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,740 | -20,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 5,238 | 29,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,301 | -21,236 |
| 支払利息及び営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,573 | 55,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,088,982 | 64 |
| 固定資産除却損 | 17,751 | 5,578 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,060 | -1,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,103 | 588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,559 | -32,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,510 | 27,936 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -29,023 | -4,033 |
| その他 | -254,394 | -203,541 |
| 小計 | 1,259,616 | 957,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,221 | 18,524 |
| 利息の支払額 | -52,846 | -59,920 |
| 法人税等の支払額 | -646,496 | -690,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,494 | 226,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,152 | -201,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380,732 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,557 | -5,222 |
| 投資不動産の取得による支出 | -934,200 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,181,024 | 111,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,189 | -21,215 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 187,640 | 93,168 |
| 営業譲受による支出 | -379,556 | -287,638 |
| 事業譲渡による収入 | 16,086 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 180,509 | 183,794 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -46,792 | -50,022 |
| その他 | -7,418 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918,124 | -174,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,500 | -944,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 配当金の支払額 | -37,483 | -111,544 |
| その他 | － | -6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,983 | 457,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,635 | 509,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,387 | 460,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460,022 | 969,291 |
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