焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,457,581 | -2,048,621 |
| 減価償却費 | 435,423 | 444,642 |
| 減損損失 | 594,626 | 1,401,427 |
| のれん償却額 | 110,052 | 99,872 |
| 負ののれん償却額 | -41,785 | -48,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,502 | -4,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,729 | -18,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,523 | -11,043 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12,284 | -12,824 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,785 | -18,418 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,107 | 166,829 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,996 | -9,840 |
| 支払利息及び営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,357 | 101,677 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,286,065 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 464 |
| 固定資産除却損 | 2,500 | 9,062 |
| 店舗閉鎖損失 | 63,089 | 22,798 |
| 災害損失 | － | 71,751 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 335,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,690 | 59,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,488 | 46,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,142 | -276,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,132 | -13,049 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,759 | 17,810 |
| その他 | -219,875 | 178,466 |
| 小計 | 595,250 | 591,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,795 | 5,563 |
| 利息の支払額 | -95,974 | -97,724 |
| 法人税等の支払額 | -229,183 | -88,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,888 | 410,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,875 | -184,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,504 | 23,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -2,387 |
| 資産除去の履行による支出 | － | -6,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -770,018 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 44,872 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,526 | -6,262 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 98,433 | 238,651 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 179,434 | 329,222 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -81,125 | -212,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,806 |
| 貸付けによる支出 | -43,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,920 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 8,065 | -7,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,655 | 510,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -828,568 | -1,866,396 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486,764 | -1,009,694 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -14,474 | － |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,135 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 600,500 | 349,675 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -11 |
| 配当金の支払額 | -111,706 | -79,679 |
| その他 | -13,090 | 388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,162 | -1,060,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,929 | -140,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969,291 | 276,844 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,482 | 474,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,844 | 611,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
