焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,415 | 654,839 |
| 減価償却費 | 563,940 | 542,154 |
| のれん償却額 | 32,120 | 30,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | -11,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,814 | 30,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,805 | -5,460 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,652 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,825 | -8,481 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,249 | 24,434 |
| 減損損失 | 180,939 | 215,110 |
| 支払利息及び社債利息 | 62,803 | 33,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,657 | 16,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,316 | 45,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,063 | 3,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,741 | -29,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,522 | -181,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,795 | 20,302 |
| その他 | 146,405 | 79,397 |
| 小計 | 1,685,499 | 1,462,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,624 | 3,758 |
| 利息の支払額 | -38,179 | -28,317 |
| 法人税等の支払額 | -123,147 | -41,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,797 | 1,396,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,589 | -748,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 214,727 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,913 | -19,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,960 | -60,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,235 | 151,559 |
| 貸付けによる支出 | － | -180,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,845 | 6,360 |
| その他 | -16,591 | -27,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,493 | -673,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -987,500 | -213,357 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,666 | -50,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -141,499 |
| 社債の発行による収入 | 1,895,147 | 698,198 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,318 | -5,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -819,757 | -81 |
| 新株予約権の発行による収入 | 902 | － |
| 配当金の支払額 | -83,945 | -81,669 |
| 株式の発行による支出 | -4,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,129 | 626,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,131 | 1,348,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,036,046 | 5,384,624 |
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