焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,360 | 692,415 |
| 減価償却費 | 506,466 | 563,940 |
| のれん償却額 | 32,120 | 32,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,443 | 1,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,448 | -25,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,943 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,670 | -1,805 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | -6,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,880 | -8,825 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,581 | 7,249 |
| 減損損失 | 300,011 | 180,939 |
| 支払利息及び社債利息 | 38,251 | 62,803 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,437 | 20,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,007 | -53,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,145 | 7,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,627 | -86,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,126 | 53,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132,159 | 99,795 |
| その他 | -12,942 | 146,405 |
| 小計 | 1,668,789 | 1,685,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,604 | 3,624 |
| 利息の支払額 | -32,072 | -38,179 |
| 法人税等の支払額 | -187,558 | -123,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,762 | 1,527,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,580 | -460,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,115 | 1,481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,039 | -40,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -313,779 | -80,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,201 | 173,235 |
| 貸付けによる支出 | -2,386 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,681 | 7,845 |
| その他 | -11,078 | -16,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,293 | -516,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -987,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 431,666 | -191,666 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,895,147 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,005 | -14,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -819,757 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 902 |
| 配当金の支払額 | -7 | -83,945 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,593 | 264,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,063 | 1,275,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760,914 | 4,036,046 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 319,553 | － |
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