焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,560,989 | 809,101 |
| 減価償却費 | 444,642 | 292,719 |
| 減損損失 | 1,813,229 | 246,231 |
| のれん償却額 | 200,437 | 98,524 |
| 負ののれん償却額 | -48,768 | -48,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,718 | 65,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,301 | -1,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,043 | -7,235 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12,824 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,418 | -13,997 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 166,829 | -127,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96,108 | -61,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,840 | -11,250 |
| 支払利息及び営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,677 | 86,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -112,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 464 | -12 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50,000 |
| 固定資産除却損 | 9,062 | 1,416 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,798 | 103,051 |
| 災害損失 | 71,751 | 1,720 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 20,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 335,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,779 | -20,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,193 | -4,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,121 | 96,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,049 | 117,883 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,810 | -23,994 |
| その他 | 295,483 | 165,231 |
| 小計 | 708,073 | 1,621,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,563 | 5,069 |
| 利息の支払額 | -97,724 | -81,882 |
| 法人税等の支払額 | -88,724 | -87,787 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,188 | 1,485,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,821 | -93,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,226 | 189,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -5,215 |
| 資産除去の履行による支出 | -6,920 | -94,652 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 120,056 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,262 | -16,011 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 238,651 | 301,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,806 | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,920 | 25,703 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -7,851 | -11,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,362 | 465,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 525,000 | 124,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,866,396 | -494,446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,694 | -444,583 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 99,646 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,135 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 349,675 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,060 | -28,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -22 |
| 配当金の支払額 | -79,679 | -202 |
| その他 | 388 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,642 | -773,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,091 | 1,177,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,844 | 611,484 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 474,732 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 611,484 | 1,788,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
