焼肉坂井 HD（2694）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 731,530 | 1,788,778 |
| 受取手形 | 1,394 | 20,696 |
| 売掛金 | 187,128 | 208,241 |
| 売上預け金 | 40,542 | 64,605 |
| 商品 | 18,569 | 10,622 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,793 | 119,477 |
| 前払費用 | 155,149 | 232,048 |
| 繰延税金資産 | 200,103 | 225,181 |
| その他 | 136,415 | 104,843 |
| 貸倒引当金 | -9,339 | -11,558 |
| 流動資産合計 | 1,573,288 | 2,762,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,118,238 | 7,426,320 |
| 減価償却累計額 | -5,703,428 | -5,337,031 |
| 建物（純額） | 2,414,810 | 2,089,289 |
| 構築物 | 809,492 | 753,388 |
| 減価償却累計額 | -658,829 | -631,112 |
| 構築物（純額） | 150,662 | 122,276 |
| 機械及び装置 | 302,221 | 290,492 |
| 減価償却累計額 | -287,749 | -274,675 |
| 機械及び装置（純額） | 14,472 | 15,816 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 13,024 | 19,316 |
| 減価償却累計額 | -11,948 | -17,692 |
| 車両運搬具（純額） | 1,076 | 1,624 |
| 工具 | 1,533,322 | 1,403,990 |
| 減価償却累計額 | -1,464,466 | -1,346,354 |
| 工具 | 68,855 | 57,636 |
| 土地 | 2,158,363 | 2,078,035 |
| リース資産 | 64,486 | 54,336 |
| 減価償却累計額 | -44,107 | -40,552 |
| リース資産（純額） | 20,379 | 13,784 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,828,620 | 4,378,462 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 757,526 | 570,217 |
| 借地権 | 26,371 | 26,275 |
| ソフトウエア | 9,378 | 8,533 |
| その他 | 30,045 | 29,740 |
| 無形固定資産合計 | 823,321 | 634,766 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 449 | 416 |
| 関係会社株式 | 15,000 | 15,000 |
| 出資金 | 4,870 | 4,840 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | － |
| 長期貸付金 | 35,264 | 20,580 |
| 破産更生債権等 | 136,935 | 133,104 |
| 長期前払費用 | 74,052 | 57,854 |
| 敷金及び差入保証金 | 3,689,884 | 3,043,982 |
| 繰延税金資産 | 673,783 | 627,761 |
| 投資不動産 | ||
| その他 | 61,013 | 46,317 |
| 貸倒引当金 | -172,719 | -168,765 |
| 投資その他の資産合計 | 4,538,534 | 3,781,092 |
| 固定資産合計 | 10,190,476 | 8,794,322 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,763,764 | 11,557,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 367,825 | 464,134 |
| 短期借入金 | 966,740 | 596,714 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,244,740 | 1,287,797 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| リース債務 | 27,837 | 26,374 |
| 未払金 | 334,616 | 239,928 |
| 未払費用 | 384,912 | 411,752 |
| 未払法人税等 | 87,328 | 87,656 |
| 未払消費税等 | 56,472 | 174,356 |
| 前受金 | 345,602 | 434,830 |
| 預り金 | 49,930 | 48,110 |
| 前受収益 | 758 | 870 |
| 賞与引当金 | 8,351 | 73,622 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 171,788 | 44,638 |
| 災害損失引当金 | 96,108 | － |
| 資産除去債務 | 22,868 | 7,951 |
| その他 | 46,498 | 30,817 |
| 流動負債合計 | 4,242,377 | 3,959,554 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 75,000 | 45,000 |
| 新株予約権付社債 | 545,000 | 345,000 |
| 長期借入金 | 1,388,796 | 901,155 |
| 預り敷金及び保証金 | 603,327 | 579,332 |
| リース債務 | 54,530 | 24,208 |
| 退職給付引当金 | 74,114 | 66,878 |
| 資産除去債務 | 595,615 | 533,858 |
| 負ののれん | 64,838 | 16,069 |
| その他 | 80,719 | 46,721 |
| 固定負債合計 | 3,481,942 | 2,558,226 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,724,320 | 6,517,781 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,634,628 | 1,785,195 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,697,926 | 1,848,494 |
| その他資本剰余金 | 827,123 | 827,123 |
| 資本剰余金合計 | 2,525,049 | 2,675,617 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 78,085 | 78,085 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 309,607 | － |
| 別途積立金 | 860,000 | 860,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,368,998 | -359,327 |
| 利益剰余金合計 | -121,306 | 578,757 |
| 自己株式 | -69 | -92 |
| 株主資本合計 | 4,038,301 | 5,039,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 7 | － |
| 新株予約権 | 1,135 | － |
| 純資産合計 | 4,039,444 | 5,039,478 |
| 負債純資産合計 | 11,763,764 | 11,557,259 |
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