焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 903,682 | 278,327 |
| 減価償却費 | 292,719 | 275,055 |
| 減損損失 | 200,740 | 315,686 |
| のれん償却額 | 49,434 | 39,615 |
| 負ののれん償却額 | -48,768 | -16,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,270 | -19,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | -12,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,235 | -13,935 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,997 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -127,150 | -44,638 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,412 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,250 | -8,017 |
| 支払利息及び営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,134 | 61,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,107 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 416 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,416 | 1,298 |
| 課徴金等 | － | 130,808 |
| 店舗閉鎖損失 | 103,051 | 41,527 |
| 災害損失 | 1,720 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,182 | -34,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,380 | 7,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,309 | -12,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,883 | -168,111 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -23,994 | -77,448 |
| その他 | 165,231 | 174,609 |
| 小計 | 1,621,366 | 919,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,069 | 4,453 |
| 利息の支払額 | -81,882 | -61,659 |
| 法人税等の支払額 | -87,787 | -86,594 |
| 法人税等の還付額 | 28,693 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,458 | 775,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,724 | -295,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,090 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,215 | -5,667 |
| 資産除去の履行による支出 | -94,652 | -34,354 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,056 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,011 | -63,290 |
| 敷金・差入保証金の回収による収入 | 301,247 | 286,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,703 | 31,433 |
| その他 | -11,277 | -8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465,248 | -98,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124,420 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -494,446 | -611,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,583 | -2,188,952 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 624,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,646 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,166,740 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,029 | -28,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -27 |
| 配当金の支払額 | -202 | -77 |
| その他 | -194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,412 | -1,098,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,293 | -421,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,484 | 1,788,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,788,778 | 1,367,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
