焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 386,830 | 195,676 |
| 減価償却費 | 141,968 | 129,439 |
| のれん償却額 | 24,717 | 20,166 |
| 負ののれん償却額 | -24,384 | -8,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,459 | -39,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,772 | -3,723 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -95,782 | -41,277 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,412 | － |
| 減損損失 | 712 | 43,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -6,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,970 | -4,803 |
| 支払利息 | 45,909 | 33,942 |
| 固定資産除却損 | 1,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,557 | 25,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,950 | 5,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,274 | -69,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,455 | -146,515 |
| その他 | -18,229 | 65,389 |
| 小計 | 583,670 | 199,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,831 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -49,281 | -34,125 |
| 法人税等の支払額 | -56,746 | -57,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,473 | 110,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,274 | -155,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -760 |
| 資産除去の履行による支出 | -24,953 | -33,231 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,056 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,846 | -36,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,115 | 152,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,505 | 4,791 |
| その他 | -7,142 | -3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,449 | -84,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 109,420 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -254,559 | -231,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,345 | -426,852 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,396 | -16,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -130 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,019 | -690,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,903 | -664,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,484 | 783,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,388 | 1,124,628 |
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