短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	491,666	1.1	―
関係会社短期借入金	624,000	1,909,000	1.5	―
1年以内に返済予定のリ―ス債務	12,817	13,836	13.5	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/26 15:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

ロ)上記に対応する債務

	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	491,666千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は3億60百万円となりました。これは主に短期借入金の純増4億31百万円の資金増加要因が発生したことによるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、192億55百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金27億60百万円、有形固定資産87億75百万円及び投資その他の資産56億38百万円となっております。
当連結会計年度末の総負債は、105億30百万円となりました。主な内訳は、新株予約権付社債32億78百万円、短期借入金及び関係会社短期借入金24億円、買掛金8億90百万円となっております。
当連結会計年度末の純資産合計は、87億25百万円となりました。主な内訳は、資本剰余金75億57百万円及び利益剰余金10億68百万円となっております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金、関係会社短期借入金及び新株予約権付社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年後であります。
このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

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