1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
関係会社短期借入金	708,142	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	299,596	362,663	1.0	―
1年以内に返済予定のリ―ス債務	2,711	2,711	―	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2017/06/26 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	100,000千円
長期借入金	300,000千円	200,000千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	478,000千円	708,000千円
社債に係る銀行保証	1,742,000千円	2,334,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの金融機関引受けの社債	1,350,000千円	1,200,000千円

(注)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2017/06/26 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 新株予約権付社債	1,977,348	1,983,287	5,939
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,158,501	1,158,807	306
負債計	7,088,912	7,098,808	9,896

(*1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2017/06/26 15:00