財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は15億86百万円(前年同期は4億67百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6億46百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億33百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は23億33百万円(前年同期は60百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入21億20百万円及び社債の発行による収入9億97百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出3億33百万円、社債の償還による支出3億54百万円及び配当金の支払額95百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2018/11/14 17:02