短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	940,980	995,592	0.7	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/06/26 10:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	960,321	960,321	-
(2) 短期借入金	300,000	300,000	-
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	2,626,000	2,622,335	△3,664

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	817,254	817,254	-
(2) 短期借入金	300,000	300,000	-
(3) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,868,000	1,868,086	86

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/06/26 10:45