利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は5億6百万円(前年同期は6億67百万円の資金の増加)となりました。これは主に減価償却費3億96百万円、減損損失4億50百万円等の資金増加要因がある一方、売上債権の増加1億75百万円、棚卸資産の増加2億3百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7億9百万円(前年同期は4億35百万円の資金の増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入4億等の資金増加要因がある一方、投資有価証券の取得による支出4億円、貸付けによる支出4億円、有形固定資産の取得による支出3億42百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2024/06/26 16:30