財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は7億9百万円(前年同期は4億35百万円の資金の増加)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入4億等の資金増加要因がある一方、投資有価証券の取得による支出4億円、貸付けによる支出4億円、有形固定資産の取得による支出3億42百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は3億49百万円(前年同期は7億75百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入20億95百万円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出13億37百万円、社債の償還による支出2億50百万円、配当金の支払額1億17百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2024/06/26 16:30