短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,111,877	1,453,518	1.0	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/26 16:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	471,367千円	796,362千円
長期借入金	1,297,435千円	1,570,878千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	170,000千円	-千円
社債に係る銀行保証	10,000千円	-千円
㈱ジー・コミュニケーションの社債に係る銀行保証	435,000千円	330,000千円

(注) この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2024/06/26 16:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付
社債」は、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。

2024/06/26 16:30