営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが41億55百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが56億58百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが18億49百万円の支出、新規連結に伴い現金及び現金同等物が2億33百万円増加いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)残高は、期首より32億49百万円減少し、99億20百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2023/06/13 10:24