キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 11:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 3,325 | -2,784 | -1,254 | 541 | -2,129 | 6,564 | 通期 | 8,647 | -4,443 | -2,262 | 4,204 | -3,506 | 9,240 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 3,916 | -2,093 | -1,299 | 1,823 | -1,198 | 9,645 | 通期 | 8,565 | -5,201 | -2,134 | 3,364 | -3,923 | 10,293 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 3,577 | -2,583 | -1,138 | 995 | -2,223 | 11,123 | 通期 | 8,235 | -5,074 | -1,712 | 3,161 | -4,434 | 12,840 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 5,386 | -1,869 | -1,393 | 3,517 | -1,616 | 14,983 | 通期 | 10,210 | -4,408 | -2,231 | 5,802 | -3,783 | 16,451 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 2,828 | -2,451 | -681 | 377 | -1,923 | 16,143 | 通期 | 8,626 | -6,602 | 2,560 | 2,024 | -7,671 | 20,965 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -734 | -4,656 | -1,873 | -5,390 | -4,036 | 13,960 | 通期 | 8,935 | -8,336 | -1,164 | 599 | -9,403 | 20,611 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,385 | -4,826 | -1,980 | -3,441 | -4,162 | 15,588 | 通期 | 4,738 | -9,477 | 2,458 | -4,739 | -12,472 | 18,748 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 5,937 | -5,541 | -2,336 | 396 | -4,773 | 17,216 | 通期 | 9,944 | -12,105 | -4,696 | -2,161 | -15,158 | 13,169 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 4,155 | -5,658 | -1,849 | -1,503 | -5,206 | 9,920 | 通期 | 13,727 | -14,544 | 5,495 | -817 | -14,195 | 18,940 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 42億356万
- 2016年10月（連） -19.96%
- 33億6442万
- 2017年10月（連） -6.04%
- 31億6125万
- 2018年10月（連） +83.55%
- 58億240万
- 2019年10月（連） -65.12%
- 20億2400万
- 2020年10月（連） -70.41%
- 5億9900万
- 2021年10月（連） マイ転
- -47億3900万
- 2022年10月（連）
- -21億6100万
- 2023年10月（連）
- -8億1700万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 8.21%
- 2016年10月（連）
- 7.54%
- 2017年10月（連）
- 6.71%
- 2018年10月（連）
- 7.71%
- 2019年10月（連）
- 6.34%
- 2020年10月（連）
- 6.58%
- 2021年10月（連）
- 3.21%
- 2022年10月（連）
- 5.43%
- 2023年10月（連）
- 6.49%