四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,698 | -429 |
| 減価償却費 | 1,936 | 2,552 |
| 減損損失 | － | 377 |
| 受取利息 | -31 | -73 |
| 支払利息 | 34 | 51 |
| 受取補償金 | -76 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | -1,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | 499 |
| その他 | -195 | -1,295 |
| 小計 | 4,002 | 305 |
| 利息の受取額 | 6 | 49 |
| 利息の支払額 | -34 | -51 |
| 補償金の受取額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -3,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -78 |
| 貸付けによる支出 | -358 | -313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | -286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 39 |
| その他 | -12 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -4,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -815 | -1,086 |
| 配当金の支払額 | -590 | -787 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308 | -7,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,965 | 13,960 |