四半期報告書-第24期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,064 | 2,698 |
減価償却費 | 1,848 | 1,936 |
減損損失 | 94 | - |
受取利息 | -30 | -31 |
支払利息 | 32 | 34 |
受取補償金 | - | -76 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234 | -377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -209 | -239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 612 | 473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -219 |
その他 | 234 | -195 |
小計 | 6,389 | 4,002 |
利息の受取額 | 3 | 6 |
利息の支払額 | -32 | -34 |
補償金の受取額 | - | 76 |
法人税等の支払額 | -975 | -1,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,386 | 2,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,874 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -49 |
貸付けによる支出 | -211 | -358 |
差入保証金の差入による支出 | -126 | -160 |
差入保証金の回収による収入 | 68 | 4 |
その他 | 16 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -2,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -803 | -815 |
配当金の支払額 | -590 | -590 |
連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | 725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,142 | -308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,451 | 16,143 |