四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,649,346 | 4,064,165 |
| 減価償却費 | 1,703,597 | 1,848,861 |
| 減損損失 | － | 94,593 |
| 受取利息 | -31,643 | -30,785 |
| 支払利息 | 24,980 | 32,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,349 | -234,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684,981 | -209,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,391 | 612,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,751 | -23,093 |
| その他 | 63,750 | 234,782 |
| 小計 | 4,799,338 | 6,389,421 |
| 利息の受取額 | 3,105 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -22,695 | -32,152 |
| 法人税等の支払額 | -1,202,355 | -975,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,392 | 5,386,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168,089 | -1,561,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,514 | -54,288 |
| 貸付けによる支出 | -254,367 | -211,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,848 | -126,737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,544 | 68,515 |
| その他 | -91,515 | 16,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582,790 | -1,869,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -743,254 | -803,446 |
| 配当金の支払額 | -394,487 | -590,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,742 | -1,393,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,852 | 18,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,711 | 2,142,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,840,437 | 14,982,826 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 556,975 | － |