四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,559,295 | 3,649,346 |
| 減価償却費 | 1,622,500 | 1,703,597 |
| 減損損失 | 15,796 | － |
| 受取利息 | -31,018 | -31,643 |
| 支払利息 | 22,460 | 24,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,272 | -108,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -684,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,292 | 209,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -384,793 | -26,751 |
| その他 | 228,242 | 63,750 |
| 小計 | 5,102,504 | 4,799,338 |
| 利息の受取額 | 2,634 | 3,105 |
| 利息の支払額 | -22,640 | -22,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,248 | -1,202,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,916,249 | 3,577,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181,841 | -2,168,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,364 | -54,514 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -863,770 | － |
| 貸付けによる支出 | -228,492 | -254,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 279,135 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,976 | -81,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,449 | 67,544 |
| その他 | -26,894 | -91,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092,754 | -2,582,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -803,608 | -743,254 |
| 配当金の支払額 | -394,982 | -394,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,591 | -1,137,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,977 | 415,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,926 | 272,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,645,242 | 11,123,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 556,975 |