四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,089,313 | 3,559,295 |
| 減価償却費 | 1,703,987 | 1,622,500 |
| 減損損失 | － | 15,796 |
| 受取利息 | -32,087 | -31,018 |
| 支払利息 | 29,361 | 22,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,383 | -136,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,490 | 206,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -478,850 | -384,793 |
| その他 | 8,306 | 228,242 |
| 小計 | 4,573,138 | 5,102,504 |
| 利息の受取額 | 991 | 2,634 |
| 利息の支払額 | -29,291 | -22,640 |
| 法人税等の支払額 | -1,219,848 | -1,166,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,989 | 3,916,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,124,365 | -1,181,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -16,364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -863,770 |
| 貸付けによる支出 | -508,052 | -228,492 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 279,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,430 | -90,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,120 | 36,449 |
| その他 | -36,125 | -26,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784,414 | -2,092,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -917,768 | -803,608 |
| 配当金の支払額 | -236,718 | -394,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,487 | -1,298,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,481 | -119,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,429 | 404,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,564,017 | 9,645,242 |