四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,912,461 | 3,089,313 |
| 減価償却費 | 1,671,042 | 1,703,987 |
| 減損損失 | 2,777 | － |
| 受取利息 | -32,381 | -32,087 |
| 支払利息 | 36,718 | 29,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,430 | -50,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557,281 | 303,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,924 | -478,850 |
| その他 | 74,172 | 8,306 |
| 小計 | 5,331,566 | 4,573,138 |
| 利息の受取額 | 72 | 991 |
| 利息の支払額 | -36,633 | -29,291 |
| 法人税等の支払額 | -931,526 | -1,219,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,478 | 3,324,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,109 | -2,124,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -4,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -122,799 | -508,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,121 | -128,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,980 | 17,120 |
| その他 | -28,707 | -36,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,720 | -2,784,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -865,945 | -917,768 |
| 配当金の支払額 | -247,911 | -236,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,857 | -1,254,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,678 | 109,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,144,580 | -604,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,991,442 | 6,564,017 |