四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -429 | 1,138 |
減価償却費 | 2,552 | 2,999 |
減損損失 | 377 | - |
受取利息 | -73 | -28 |
支払利息 | 51 | 74 |
助成金収入 | - | -581 |
新株予約権戻入益 | -80 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178 | 166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 689 | 479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,807 | -651 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 499 | -1,605 |
その他 | -1,295 | -1,029 |
小計 | 305 | 963 |
利息の受取額 | 49 | 6 |
利息の支払額 | -51 | -74 |
助成金の受取額 | - | 581 |
法人税等の支払額 | -1,037 | -90 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -734 | 1,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -3,970 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -192 |
貸付けによる支出 | -313 | -245 |
差入保証金の差入による支出 | -286 | -412 |
差入保証金の回収による収入 | 39 | 26 |
その他 | -59 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | -4,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,086 | -1,262 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -787 | -789 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -1,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,005 | -5,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,611 | 15,588 |