有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,923 | 1,905 |
| 減価償却費 | 6,269 | 7,631 |
| 減損損失 | 130 | 506 |
| 受取利息 | -49 | -73 |
| 支払利息 | 161 | 223 |
| 助成金収入 | -5,233 | -3,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,776 | -796 |
| その他 | 15 | 2,349 |
| 小計 | 2,230 | 7,414 |
| 利息の受取額 | 6 | 33 |
| 利息の支払額 | -161 | -223 |
| 助成金の受取額 | 3,322 | 5,042 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 9,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,116 | -10,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -293 |
| 貸付けによる支出 | -325 | -484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -749 | -563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83 | 82 |
| その他 | -89 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,477 | -12,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 766 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -2,849 | -3,172 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -792 | -792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 105 | 159 |
| 連結子会社の増資による収入 | 5,257 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | -4,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862 | -5,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,748 | 13,169 |